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7月7日淡仓分析

来源:http://www.danidanger.com 作者:一肖免费中特王中王 时间:2019-10-14 22:20

香港证监会上周五发布7月7日的累计淡仓数据。我们根据以下三个标准分析哪些公司可能较受到卖空活动的影响:(i)6月30日至7月7日之间的淡仓净变动;(ii)淡仓占自由流通量的比例;(iii)淡仓的绝对金额。我们必须强调,这只是基于官方数据的客观计量分析;分析结果并不代表我们对一些公司的企业管治或基本面存疑。根据分析结果,我们认为IMAXCHINA(1970.HK)、金风科技(2208.HK)和万科企业(2202.HK)均值得密切留意。另一方面,我们注意到沽空者大幅削减了吉利汽车(0175.HK)、金隅股份(2009.HK)和中兴通讯(0763.HK)的仓位。

    值得关注的重要变化:如图1所示,IMAXCHINA(1970.HK)的淡仓在截至7月7日的一周内反弹了27%,未平仓的淡仓占自由流通盘13.15%。公司股价在上周下跌10.1%,短期内或继续受压,因为根据港交所数据,股份上周的沽空比率保持在较高水平(约15%)。另外,在截至7月7日的一周内,金风科技和万科企业的淡仓分别上升28.6%和23.4%。股价表现方面,两只股份的股价已接近过去几个月的高位,这可能是导致淡仓增加的原因。金风科技在上周五收盘后下调了2017年上半年的利润指引(0%至下跌30%;之前:0%至上升50%)。

    原因是公司与Apple公司对合同条款的理解有差异,拟转让的风电场资产未按预期交割,公司预计交割日为三季度内。

    金隅股份的淡仓下跌。在截至7月7日的一周内,金隅股份的淡仓下跌了19%,未平仓的淡仓相当于自由流通盘的5.21%(图2)。有报道指,政府将在未来几个月将有更多关于雄安新区规划的公告。吉利汽车的淡仓继续下跌29%,未平仓淡仓占自由流通盘的比例下跌至3.07%。公司的12个月动态市盈率为15倍,高于之前的五年区间高位(13.4倍)。同时,中兴通讯的淡仓下跌17.8%,占自由流通盘的比例下跌至4.88%。

    中国平安上周上涨5.7%。我们看到更多投资者关注中国平安的巨额淡仓,其股价上周上涨5.7%,表现优于中国太保(2601.HK;上涨4.2%)和中国人寿(2628.HK;上涨4.8%)。

    截至7月7日的一周内,中国平安的淡仓变动不大,维持于550亿港元左右水平。

    过去几周的回顾:本份新产品已推出了五周,我们在此回顾之前的一些观察所得:(1)在6月21日,我们指出了融创中国(1918.HK)、中国恒大(3333.HK)和长城汽车(2333.HK)的上行风险。然后在过去几周,三只股份的总回报分别为17.55%、7.18%和3.37%,对比恒生指数在同期内上涨3.92%;(2)6月26日,我们提及过IMAXCHINA的下行风险,该股份在一周内下跌9.6%。我们还曾指出,吉利汽车的淡仓出现下跌趋势,其后股价至今已飙升了19.6%;(3)在7月3日,我们指出科通芯城(0400.HK)的淡仓反弹,公司的股价在四天内下跌了7%;(4)7月10日,我们提及过中国平安的上行风险,其股价上周上涨5.7%,表现优于主要同业。

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